| ISIN | LU0972400609 |
|---|---|
| Valorennummer | 22311040 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH GBP |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 124.95 GBP | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.80 GBP | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 125.50 GBP | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 117.64 GBP | 10.04.2025 |
| NAV * | 124.95 GBP | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 124.95 GBP | 10.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 299'375'290 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'801'650 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.63% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 Monat | +0.42% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +1.68% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +4.60% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.29% |
12.11.2024 - 10.11.2025
12.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.27% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +19.81% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +10.97% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.85% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.41% | |
| United States Treasury Notes 3% | 2.44% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 1.96% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 1.94% | |
| BNP Paribas SA 5.125% | 1.31% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.23% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.17% | |
| Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
| UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.87% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |