UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240793494
Valorennummer 28338591
Bloomberg Global ID UKSEMQD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit Fokus auf Emerging Markets so zu kombinieren, dass das Portfolio im Wesentlichen mittels Dividenden, Zinszahlungen sowie Zahlungsströmen aus derivativen Finanzinstrumenten einen hohen Ertrag erzielt. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Subfonds in die traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, sowie im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in nicht-traditionelle Anlageklassen, welche beispielsweise Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe im Fokus haben, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.80 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 87.27 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 90.14 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 78.40 USD 19.04.2024
NAV * 86.80 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 86.59 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 86.59 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'041'759
Anteilsklassevermögen *** 86'960
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.45% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.99% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.78% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.61% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.79% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.36% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -4.89% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +4.77% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 3.93%
United States Treasury Bills 0% 3.44%
United States Treasury Bills 0% 3.00%
United States Treasury Bills 0% 2.92%
Tencent Holdings Ltd 2.81%
United States Treasury Bills 0% 2.74%
United States Treasury Bills 0% 2.42%
iShares Physical Gold ETC 1.94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.89%
HDFC Bank Ltd 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.74%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)