Mirabaud - Global High Yield Bonds IH EUR

Stammdaten

ISIN LU0862028759
Valorennummer 20080984
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global High Yield Bonds IH EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.41 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 124.51 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 124.58 EUR 29.07.2025
52 Wochen Tief * 117.86 EUR 08.04.2025
NAV * 124.41 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis * 124.41 EUR 01.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'638'737
Anteilsklassevermögen *** 273'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.73% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.84% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.30% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +2.98% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +2.04% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +4.13% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +13.42% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +13.92% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +13.82% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.37%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.33%
MGM Resorts International 6.5% 1.33%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 1.28%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 1.25%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 1.23%
Barclays PLC 8.5% 1.23%
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% 1.14%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.10%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)