Mirabaud - Global High Yield Bonds IH EUR

Stammdaten

ISIN LU0862028759
Valorennummer 20080984
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global High Yield Bonds IH EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.21 EUR 06.03.2025
Vorheriger Preis * 122.54 EUR 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 122.91 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 115.28 EUR 16.04.2024
NAV * 122.21 EUR 06.03.2025
Ausgabepreis * 122.21 EUR 06.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'042'117
Anteilsklassevermögen *** 316'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.92% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.38% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat -0.25% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate -0.06% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +1.15% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +5.22% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +12.58% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +6.29% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +11.90% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iron Mountain Inc. 5.25% 1.23%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.19%
MGM Resorts International 6.5% 1.16%
Service Corporation International 5.125% 1.13%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 1.13%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 1.08%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.02%
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% 1.02%
Barclays PLC 8.5% 1.01%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)