Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD SB Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYM1C461
Valorennummer 28821022
Bloomberg Global ID WEMLSHD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD SB Acc
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.01 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 16.93 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 17.25 USD 27.02.2025
52 Wochen Tief * 16.01 USD 12.06.2024
NAV * 17.01 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'973'274
Anteilsklassevermögen *** 17'234'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.13% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.17% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.93% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +2.58% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.65% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +17.47% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +33.32% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +31.82% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8.75% 6.84%
Romania (Republic Of) 8.25% 5.56%
Indonesia (Republic of) 8.25% 5.02%
Colombia (Republic Of) 7.5% 4.85%
Peru (Republic Of) 6.95% 4.66%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.11%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.99%
China (People's Republic Of) 2.27% 3.62%
Thailand (Kingdom Of) 3.775% 3.47%
Malaysia (Government Of) 4.762% 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)