UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-UKdis

Stammdaten

ISIN IE00BYVDRF92
Valorennummer 29267361
Bloomberg Global ID ACGUKD SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-UKdis
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI ACWI Net Total Return Index) which captures the large and mid cap representation of equities across developed markets and emerging markets countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.26 GBP 28.03.2025
Vorheriger Preis * 212.50 GBP 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 224.60 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 185.55 GBP 19.04.2024
NAV * 209.26 GBP 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'967'866'610
Anteilsklassevermögen *** 274'587'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.94% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.54% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -4.36% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -2.22% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.27% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +7.67% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +36.99% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +23.46% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +99.17% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS MSCI ACWI NR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1065.5% United States4.7% Japan3.3% United Kingdom3.0% China2.8% Canada2.5% Switzerland2.3% France2.1% Germany1.9% Taiwan12.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.8% Technology17.1% Financial Services10.7% Consumer Cyclical10.2% Healthcare9.7% Industrials8.5% Communication Services6.0% Consumer Defensive3.9% Energy3.4% Basic Materials4.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)