UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00BX7RR706
Valorennummer 29134619
Bloomberg Global ID UBUS GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.15 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 36.68 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 37.88 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 30.68 USD 29.11.2023
NAV * 37.15 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 204'403'181
Anteilsklassevermögen *** 180'763'810
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.68% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.84% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +21.50% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +29.26% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +25.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +73.06% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 3.23%
Cisco Systems Inc 2.82%
BlackRock Inc 2.74%
Automatic Data Processing Inc 2.53%
Comcast Corp Class A 2.43%
Texas Instruments Inc 2.33%
Chubb Ltd 2.30%
Deere & Co 2.19%
Coca-Cola Co 2.17%
Danaher Corp 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)