UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE00BX7RQY03
Valorennummer 29134622
Bloomberg Global ID UBUR GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.21 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 34.26 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 34.64 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 29.53 USD 01.07.2024
NAV * 34.21 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'001'948
Anteilsklassevermögen *** 42'459'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.14% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.71% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.06% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -1.23% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +0.81% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +14.87% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +29.16% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +28.95% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +67.10% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 1.09%
Republic Services Inc 1.02%
Johnson & Johnson 1.01%
Colgate-Palmolive Co 0.94%
Procter & Gamble Co 0.88%
Berkshire Hathaway Inc Class B 0.86%
CME Group Inc Class A 0.86%
Keurig Dr Pepper Inc 0.83%
Loews Corp 0.81%
DTE Energy Co 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)