ISIN | LU1240785128 |
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Valorennummer | 28349434 |
Bloomberg Global ID | UBSEQHC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.29 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.43 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.53 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 152.29 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 152.29 CHF | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 152.29 CHF | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 369'191'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'515'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.30% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -7.52% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -4.81% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -5.87% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -1.92% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +1.75% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +0.44% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +35.96% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 4.62% | |
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ASML Holding NV | 4.18% | |
Shell PLC | 3.64% | |
Iberdrola SA | 3.63% | |
HSBC Holdings PLC | 3.31% | |
L'Oreal SA | 3.23% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.18% | |
Deutsche Telekom AG | 2.82% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.82% | |
Legal & General Group PLC | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |