Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB

Stammdaten

ISIN LU0947481940
Valorennummer 21701546
Bloomberg Global ID BBG0055B3KN5
Fondsname Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Hauptziel des Teilfonds ist die Erzielung eines hohen Einkommens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und –wertrechte und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Emerging Market Ländern begeben wurden und die auf irgendeine frei konvertierbare Währung lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'401.88 USD 20.11.2024
Vorheriger Preis * 1'401.70 USD 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'410.33 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 1'233.86 USD 22.11.2023
NAV * 1'401.88 USD 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'830'379
Anteilsklassevermögen *** 2'322'497
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.44% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.00% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -0.13% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +1.82% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +5.96% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +14.02% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +22.15% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -8.52% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre -0.83% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 119.8903
ADDI Date 20.11.2024

Top 10 Holdings ***

Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.55%
Samarco Mineracao SA 9% 1.49%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.33%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.26%
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 1.19%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 1.06%
Far East Horizon Ltd. 5.875% 1.05%
Ecopetrol S.A. 6.875% 1.03%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.01%
Bancolombia SA 4.625% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)