Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund CHF I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B97C6C50
Valorennummer 21699869
Bloomberg Global ID BBG004PVSJ58
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund CHF I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.81 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 11.79 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.02 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 11.37 CHF 25.04.2024
NAV * 11.81 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'232'057
Anteilsklassevermögen *** 22'029'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.08% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -1.42% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -0.34% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -0.67% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +3.60% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +6.97% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +1.72% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +5.54% 27.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.58%
YPF Sociedad Anonima 1.03%
Ivory Coast (Republic Of) 1.00%
Dominican Republic 0.94%
Prosus NV 0.88%
Samarco Mineracao SA 0.87%
Wynn Macau Ltd. 0.82%
First Quantum Minerals Ltd. 0.80%
Tsmc Arizona Corp. 0.76%
TSMC Global Ltd. 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1083.8% Corporate9.4% Government4.3% Derivative2.4% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)