Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund CHF I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B97C6C50
Valorennummer 21699869
Bloomberg Global ID BBG004PVSJ58
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund CHF I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.13 CHF 05.08.2025
Vorheriger Preis * 12.12 CHF 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.13 CHF 05.08.2025
52 Wochen Tief * 11.59 CHF 09.04.2025
NAV * 12.13 CHF 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'016'717
Anteilsklassevermögen *** 23'898'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.62% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.83% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +2.71% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +1.85% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +3.76% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +9.48% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +9.58% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre -3.04% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 3.53%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 0.92%
Ivory Coast (Republic Of) 0.90%
Prosus NV 0.88%
YPF Sociedad Anonima 0.84%
Argentina (Republic Of) 0.80%
Samarco Mineracao SA 0.80%
First Quantum Minerals Ltd. 0.79%
TSMC Global Ltd. 0.76%
Tsmc Arizona Corp. 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)