ISIN | IE00B97C6C50 |
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Valorennummer | 21699869 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVSJ58 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund CHF I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.81 CHF | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.79 CHF | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.02 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.37 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 11.81 CHF | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'232'057 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'029'611 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 Monat | -1.42% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -0.34% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -0.67% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +3.60% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +6.97% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +1.72% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +5.54% |
27.04.2020 - 24.04.2025
27.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 3.58% | |
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YPF Sociedad Anonima | 1.03% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.00% | |
Dominican Republic | 0.94% | |
Prosus NV | 0.88% | |
Samarco Mineracao SA | 0.87% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.82% | |
First Quantum Minerals Ltd. | 0.80% | |
Tsmc Arizona Corp. | 0.76% | |
TSMC Global Ltd. | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |