LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU0996289525
Valorennummer 22861649
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.63 USD 30.10.2025
Vorheriger Preis * 24.67 USD 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 24.67 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 19.60 USD 09.04.2025
NAV * 24.63 USD 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 202'273'149
Anteilsklassevermögen *** 1'214'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.76% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.45% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +2.72% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +5.43% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +11.77% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +13.58% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +28.14% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +30.61% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +42.20% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.62%
Roche Holding AG 3.27%
Nestle SA 3.22%
ASML Holding NV 3.17%
AstraZeneca PLC 2.75%
Novo Nordisk AS Class B 2.68%
Air Liquide SA 2.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.54%
AXA SA 2.49%
Prudential PLC 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)