UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240783347
Valorennummer 28349463
Bloomberg Global ID UECCHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.68 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 130.75 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 131.67 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 115.49 CHF 16.04.2024
NAV * 129.68 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis * 129.68 CHF 11.03.2025
Rücknahmepreis * 129.68 CHF 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 808'733'314
Anteilsklassevermögen *** 1'692'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.17% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +0.85% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +6.15% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +6.72% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +12.35% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +22.16% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +27.05% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +44.49% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kerry Group PLC Class A 2.57%
Wolters Kluwer NV 2.56%
Orange SA 2.55%
Allianz SE 2.53%
SAP SE 2.52%
AXA SA 2.51%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.50%
Generali 2.50%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.50%
Mercedes-Benz Group AG 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)