ISIN | LU1240783776 |
---|---|
Valorennummer | 28349471 |
Bloomberg Global ID | UECUHQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 169.11 USD | 28.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 168.62 USD | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.45 USD | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.47 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 169.11 USD | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 169.11 USD | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 169.11 USD | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 939'903'223 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'205'902 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.17% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.37% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | -0.12% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +4.63% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +7.28% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +14.59% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +26.75% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +37.70% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +69.21% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Engie SA | 2.62% | |
---|---|---|
Koninklijke KPN NV | 2.57% | |
TotalEnergies SE | 2.56% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.56% | |
Orange SA | 2.54% | |
Credit Agricole SA | 2.51% | |
Deutsche Boerse AG | 2.51% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.50% | |
Danone SA | 2.49% | |
AXA SA | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |