ISIN | LU0660295907 |
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Valorennummer | 13506692 |
Bloomberg Global ID | BBG0021HVJ64 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Hauptziel des Teilfonds ist die Erzielung eines hohen Einkommens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und –wertrechte und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Emerging Market Ländern begeben wurden und die auf irgendeine frei konvertierbare Währung lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.11 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.85 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.11 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.52 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 108.11 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 215'289'622 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'663'872 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.61% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +1.12% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +3.92% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +4.12% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +9.81% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +11.10% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -21.00% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | -15.39% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 23.1085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.96% | |
United Overseas Bank Ltd. 3.863% | 1.55% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 1.54% | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.47% | |
Samarco Mineracao SA 9% | 1.34% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.33% | |
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | 1.21% | |
KB Kookmin Bank 4.5% | 1.16% | |
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.52% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |