Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JPY I Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BD4H0D07
Valorennummer 21540543
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JPY I Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing primarily in Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12-month or any period and the Portfolio’s capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant periods of time during which the performance of the Portfolio will deviate from the targeted return and the Portfolio may experience periods of negative return. There can be no guarantee that the Portfolio will ultimately achieve its investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 935.23 JPY 12.11.2024
Vorheriger Preis * 939.64 JPY 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 946.25 JPY 01.10.2024
52 Wochen Tief * 813.21 JPY 14.11.2023
NAV * 935.23 JPY 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 408'420'756'844
Anteilsklassevermögen *** 5'171'257
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.66% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.36% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.13% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +2.51% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.17% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +16.12% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +19.24% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -10.85% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -5.15% 24.06.2020
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 6.12%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 3.50%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 3.30%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 2.19%
Petroleos Mexicanos 2.10%
Southern Gas Corridor 1.75%
El Salvador (Republic of) 1.37%
Ecuador (Republic Of) 1.35%
Dominican Republic 1.31%
Romania (Republic Of) 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.7795%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)