ISIN | LU0999469975 |
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Valorennummer | 23107102 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield BTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.15 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.05 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.15 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.29 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 112.15 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'411'673 | |
Anteilsklassevermögen *** | 963'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.37% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.80% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.33% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.38% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.32% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +11.39% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +15.69% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +12.30% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.18% | |
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Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.13% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.07% | |
Eesti Energia AS 7.875% | 0.99% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.89% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 0.88% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.85% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 0.85% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.84% | |
Forvia SE 5.5% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |