UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Institutional (Dist.)

Stammdaten

ISIN IE0031437084
Valorennummer 1480279
Bloomberg Global ID UBSSRUI ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Institutional (Dist.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Short-term variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. Dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.00 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 1.00 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 1.00 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 0.97 USD 16.11.2023
NAV * 1.00 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'907'197'770
Anteilsklassevermögen *** 81'289'772
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.99% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.38% 15.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.96% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +1.79% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +3.46% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +6.86% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +7.62% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +8.40% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)