Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend BT

Stammdaten

ISIN LU0999463770
Valorennummer 23108484
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend BT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien dividendenstarker europäischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.96 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 142.89 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 145.24 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 124.21 EUR 09.04.2025
NAV * 143.96 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'127'205
Anteilsklassevermögen *** 300'408
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.17% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.25% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.41% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +1.85% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +4.15% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +12.28% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +22.71% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +28.22% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +66.12% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.91
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 3.70%
Novartis AG Registered Shares 3.70%
Shell PLC 3.68%
AXA SA 3.43%
NN Group NV 2.92%
Swiss Re AG 2.88%
GSK PLC 2.86%
Zurich Insurance Group AG 2.73%
Unilever PLC 2.72%
Sanofi SA 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)