Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B9C7XK23
Valorennummer 21268971
Bloomberg Global ID BBG004H7S0Y9
Fondsname Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Flexible Bond
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximize total return from high current income and long-term capital appreciation by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities under varying market environments with a focus on downside protection. The Portfolio will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Such securities will be listed, dealt, or traded on Recognised Markets and may be rated investment grade or below investment grade or non-rated by Recognised Rating Agencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'212.79 JPY 12.11.2024
Vorheriger Preis * 2'211.33 JPY 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'246.93 JPY 10.07.2024
52 Wochen Tief * 1'923.48 JPY 15.12.2023
NAV * 2'212.79 JPY 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 683'363'415'947
Anteilsklassevermögen *** 5'108'514'104
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.83% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.20% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +2.54% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +5.12% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.06% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +13.30% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +26.78% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +38.85% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +63.33% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 2.59%
Federal National Mortgage Association 1.50%
United States Treasury Notes 1.22%
United States Treasury Notes 1.05%
United States Treasury Notes 0.94%
Government National Mortgage Association 0.85%
Federal National Mortgage Association 0.76%
United States Treasury Notes 0.75%
United States Treasury Notes 0.67%
Government National Mortgage Association 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.5836%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)