ISIN | IE00BX1D4S49 |
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Valorennummer | 28093484 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.41 USD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.37 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.93 USD | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.36 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 17.41 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 378'919'329 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'474'625 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.73% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -23.82% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -10.30% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -17.61% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -14.41% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -7.83% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -0.57% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -12.47% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +83.07% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares | 3.92% | |
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Criteo SA ADR | 3.40% | |
Ciena Corp | 3.03% | |
AerCap Holdings NV | 2.65% | |
International Game Technology PLC | 2.61% | |
KBR Inc | 2.51% | |
Ormat Technologies Inc | 2.49% | |
Avery Dennison Corp | 2.09% | |
Openlane Inc | 2.04% | |
TechnipFMC PLC | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.94% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |