ISIN | LU1224425600 |
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Valorennummer | 27976684 |
Bloomberg Global ID | UBSMPUA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, Ertrag mittels aktiver Verwaltung eines diversifizierten Portfolios, hauptsächlich investiert in Aktien und Anleihen, zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Subfonds in traditionelle Anlageklassen wie Aktien (herausgegeben von Firmen, die sowohl in entwickelten Märkten wie auch Emerging Markets tätig sind),Anleihen (inklusive Staats- und Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen und Anleihen mit Fokus auf Emerging Markets) und liquide Mittel sowie im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in andere Anlageklassen, welche beispielsweise Immobilien ("Real Estate Investment Trusts, REITs"), Versicherungsverbriefungen ("Insurance Linked Securities") und Infrastruktur im Fokus haben, investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.17 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 128.36 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 129.28 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.46 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 128.17 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 127.93 USD | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 127.93 USD | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'617'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'850'790 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.93% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.61% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -0.54% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +2.33% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +4.20% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +15.53% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +15.59% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -4.04% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +6.84% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $U-X-UKdist-mdist | 18.36% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ UX-UKdist | 17.47% | |
UBS (Lux) ES Glb HD Ss USD U-X-UKdist | 10.04% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € U-X-UKdist | 9.86% | |
UBS UK Equity Income K Inc Net | 6.56% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X-UKdist-mdist | 6.37% | |
UBS (Lux) ES US Inc $ Sust UXUKmdist | 4.20% | |
UBS (Lux) BF Asia Flexible UX UKd mdis | 3.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |