UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1224425600
Valorennummer 27976684
Bloomberg Global ID UBSMPUA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, Ertrag mittels aktiver Verwaltung eines diversifizierten Portfolios, hauptsächlich investiert in Aktien und Anleihen, zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Subfonds in traditionelle Anlageklassen wie Aktien (herausgegeben von Firmen, die sowohl in entwickelten Märkten wie auch Emerging Markets tätig sind),Anleihen (inklusive Staats- und Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen und Anleihen mit Fokus auf Emerging Markets) und liquide Mittel sowie im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in andere Anlageklassen, welche beispielsweise Immobilien ("Real Estate Investment Trusts, REITs"), Versicherungsverbriefungen ("Insurance Linked Securities") und Infrastruktur im Fokus haben, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.43 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 128.18 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 129.28 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 113.18 USD 23.11.2023
NAV * 128.43 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 128.43 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 128.43 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'617'117
Anteilsklassevermögen *** 3'850'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.15% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.96% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.07% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.72% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +6.66% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.31
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Glbl Corp $U-X-UKdist-mdist 18.36%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ UX-UKdist 17.47%
UBS (Lux) ES Glb HD Ss USD U-X-UKdist 10.04%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € U-X-UKdist 9.86%
UBS UK Equity Income K Inc Net 6.56%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X-UKdist-mdist 6.37%
UBS (Lux) ES US Inc $ Sust UXUKmdist 4.20%
UBS (Lux) BF Asia Flexible UX UKd mdis 3.38%
United States Treasury Bills 0% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)