ISIN | LU1238154758 |
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Valorennummer | 28325639 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Financial Bond Fund DBH USD |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'981.24 USD | 20.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'978.25 USD | 19.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'002.55 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'755.31 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 1'981.24 USD | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'385'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'217'607 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 Monat | -1.06% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | +1.78% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | +4.71% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | +11.62% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +43.77% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | +25.12% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | +81.01% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.22% | |
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Raiffeisen Bank International AG 6% | 2.72% | |
Barclays PLC 8.875% | 2.65% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.59% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.42% | |
KBC Group NV 8% | 2.34% | |
UBS Group AG 7% | 2.27% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.17% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.13% | |
Swedbank AB (publ) 7.75% | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |