JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD acc

Stammdaten

ISIN LU1201474126
Valorennummer 27398932
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.38 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 134.29 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 134.38 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 126.61 USD 13.01.2025
NAV * 134.38 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 290'850'178
Anteilsklassevermögen *** 105'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.39% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.99% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.42% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.64% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +3.25% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +4.94% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +16.13% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +16.89% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +3.39% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 6.95%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 1.73%
QNB Finance Ltd 4.5% 1.72%
Sands China Ltd. 5.4% 1.43%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.40%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Tsmc Arizona Corp. 2.5% 1.24%
MashreqBank PSC 7.875% 1.12%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.12%
Prosus NV 3.061% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)