ISIN | LU1201473821 |
---|---|
Valorennummer | 27398553 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.03 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 83.77 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 85.82 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.90 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 84.03 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 246'403'793 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'141'798 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.18% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.26% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.14% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.05% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +6.35% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +8.64% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -13.82% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -9.83% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% | 1.40% | |
---|---|---|
Sands China Ltd. 5.4% | 1.39% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.36% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.28% | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% | 1.15% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875% | 1.15% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.15% | |
Tsmc Arizona Corp. 3.25% | 1.09% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.25% | 1.07% | |
Prosus NV 4.85% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.87% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |