Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BTLWSW54
Valorennummer 26530717
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in local currencies and local interest rates of Emerging Market Countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12- month or any period and the Portfolio’s capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant periods of time during which the performance of the Portfolio will deviate from the targeted return and the Portfolio may experience periods of negative return. There can be no guarantee that the Portfolio will ultimately achieve its investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.22 ZAR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 35.13 ZAR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 38.39 ZAR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 33.92 ZAR 13.01.2025
NAV * 35.22 ZAR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'898'215'509
Anteilsklassevermögen *** 438'502'438
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.74% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.33% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.40% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +2.60% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.85% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -12.55% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -20.57% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -39.32% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 2.38%
South Africa (Republic of) 2.16%
Turkey (Republic of) 2.09%
Mexico (United Mexican States) 2.05%
Poland (Republic of) 2.03%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 2.01%
India (Republic of) 2.00%
South Africa (Republic of) 1.75%
Mexico (United Mexican States) 1.62%
Indonesia (Republic of) 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.95%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)