ISIN | LU1130246314 |
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Valorennummer | 25872159 |
Bloomberg Global ID | FCBSFBC LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BC |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der FISCH CB Sustainable Fund investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge. Fisch zählt zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Wandelanleihen. Das Nachhaltigkeits-Research liefert Bank Sarasin & Cie AG, die seit 1989 führend ist in der Nachhaltigkeitsanalyse. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.58 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.15 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.12 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.08 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 102.58 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 102.58 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 102.58 CHF | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 188'143'797 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'122'811 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.34% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -0.52% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +6.09% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.98% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +9.90% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +5.81% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -20.39% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -5.36% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 5.11% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.68% | |
Uber Technologies Inc 0% | 3.64% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.82% | |
QIAGEN NV 1% | 2.56% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.49% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.13% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 2.07% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% | 2.07% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |