ISIN | LU0579408831 |
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Valorennummer | 12984771 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.71 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.67 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.72 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.10 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 13.71 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 417'085'175 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'439'149 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.44% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.73% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +0.55% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +1.78% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +1.67% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +4.52% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +12.66% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +8.55% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +0.33% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.13% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 4.375% | 0.13% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 0.13% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 0.13% | |
Stellantis N.V 4.375% | 0.13% | |
ING Groep N.V. 4% | 0.13% | |
BPCE SA 3.875% | 0.13% | |
Allianz SE 4.252% | 0.12% | |
Stellantis N.V 4.25% | 0.12% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 0.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |