SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I

Stammdaten

ISIN LU0579408831
Valorennummer 12984771
Bloomberg Global ID
Fondsname SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.71 EUR 13.08.2025
Vorheriger Preis * 13.67 EUR 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 13.72 EUR 23.07.2025
52 Wochen Tief * 13.10 EUR 02.09.2024
NAV * 13.71 EUR 13.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 417'085'175
Anteilsklassevermögen *** 87'439'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.44% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.73% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +0.55% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +1.78% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +1.67% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +4.52% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +12.66% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre +8.55% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre +0.33% 13.08.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC Holdings PLC 4.856% 0.13%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375% 0.13%
Enel S.p.A. 6.375% 0.13%
ABN AMRO Bank N.V. 4% 0.13%
Stellantis N.V 4.375% 0.13%
ING Groep N.V. 4% 0.13%
BPCE SA 3.875% 0.13%
Allianz SE 4.252% 0.12%
Stellantis N.V 4.25% 0.12%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 0.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.26%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)