New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BTJRLX44
Valorennummer 27254897
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange (“SSE”) using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.60 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 142.02 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 143.23 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 119.85 EUR 08.04.2025
NAV * 142.60 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 264'765'172
Anteilsklassevermögen *** 42'945'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.94% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.76% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +6.33% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.79% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.13% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.92% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +19.37% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +17.17% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +18.90% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.25% 4.00%
BMW US Capital, LLC 2.55% 2.65%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.56%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 2.52%
General Motors Company 6.8% 2.39%
United States Treasury Notes 2.5% 2.30%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 2.19%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 2.15%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 1.87%
Emaar Properties PJSC 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0175%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)