AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund DIS

Stammdaten

ISIN LU1105491721
Valorennummer 27039868
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of debt securities denominated in Brazilian real.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.77 EUR 05.12.2024
Vorheriger Preis * 2.77 EUR 04.12.2024
52 Wochen Hoch * 3.33 EUR 08.12.2023
52 Wochen Tief * 2.72 EUR 05.08.2024
NAV * 2.77 EUR 05.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'633'101
Anteilsklassevermögen *** 1'033'711
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.43% 29.12.2023
05.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -15.30% 29.12.2023
05.12.2024
1 Monat +0.40% 05.11.2024
05.12.2024
3 Monate -0.75% 05.09.2024
05.12.2024
6 Monate -6.99% 05.06.2024
05.12.2024
1 Jahr -15.99% 05.12.2023
05.12.2024
2 Jahre -9.66% 05.12.2022
05.12.2024
3 Jahre -13.36% 06.12.2021
05.12.2024
5 Jahre -41.58% 05.12.2019
05.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Secretaria Tesouro Nacional 0% 24.42%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 23.78%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 18.99%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 17.23%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 2.24%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 2.21%
AZ QUEST INFRA YIELD II FIP 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)