ISIN | LU1105491309 |
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Valorennummer | 26937631 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund ACC |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of debt securities denominated in Brazilian real. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.17 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 4.17 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4.49 EUR | 13.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 4.17 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'931'052 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'216'786 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.19% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.75% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.22% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.99% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -5.49% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | -7.93% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +4.36% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +19.58% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -21.90% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 24.71% | |
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Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 22.48% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 17.95% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 16.29% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 2.12% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 2.09% | |
Az Quest Bayes Sistmtc Ações FIA | 1.41% | |
AZ Quest Infra Yield II Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestr | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |