AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund ACC

Stammdaten

ISIN LU1105491218
Valorennummer 27039882
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund ACC
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of debt securities denominated in Brazilian real.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.09 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 4.06 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 4.52 EUR 07.11.2023
52 Wochen Tief * 3.90 EUR 05.08.2024
NAV * 4.09 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'291'573
Anteilsklassevermögen *** 23'988'410
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.88% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -5.68% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.07% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -1.92% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate -7.26% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr -6.86% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +5.72% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +8.55% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -21.39% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Tesouro Nacional 11.145% 23.62%
Secretaria Tesouro Nacional 11.145% 21.48%
Secretaria Tesouro Nacional 11.145% 17.14%
Secretaria Tesouro Nacional 11.145% 15.57%
AZ Quest Low Vol FIM 4.75%
Secretaria Tesouro Nacional 11.145% 2.03%
Secretaria Tesouro Nacional 11.145% 2.00%
Az Quest Bayes Sistmtc Ações FIA 1.35%
AZ Quest Infra Yield II Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestr 1.07%
AZ Quest Sole Fundo de Investimento Nas Cadeias Produtivas do Agronegocio - 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)