UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1216467149
Valorennummer 27738704
Bloomberg Global ID UECUHP8 LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 66.34 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 66.52 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 67.93 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 59.44 USD 09.02.2024
NAV * 66.34 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 66.34 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 66.34 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 768'948'156
Anteilsklassevermögen *** 2'792'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.80% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.53% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.98% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -0.71% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +4.57% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +11.18% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +28.09% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +13.93% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +17.10% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Nokia Oyj 2.76%
SAP SE 2.63%
Deutsche Boerse AG 2.63%
Generali 2.61%
Allianz SE 2.57%
AXA SA 2.53%
Kerry Group PLC Class A 2.53%
Wolters Kluwer NV 2.52%
Credit Agricole SA 2.52%
Orange SA 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.71%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)