AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF B AZ Fund ACC

Stammdaten

ISIN LU0947787197
Valorennummer 22418963
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF B AZ Fund ACC
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate short and medium-term capital growth. The Sub-fund is a fund OF funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose investment policy focuses on high-yield bonds, with a preference for those with a portfolio duration of under three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.13 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 5.13 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 5.13 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 4.80 EUR 02.11.2023
NAV * 5.13 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'760'643
Anteilsklassevermögen *** 5'599'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.12% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.41% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.39% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.97% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.25% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -4.24% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global High Yield Solution IC USD 17.38%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc 15.90%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD W Acc 11.77%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 11.05%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 6.85%
HSBC GIF Asia High Yield Bond IC 6.65%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH 6.48%
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc 4.95%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD 4.74%
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd IT USD 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 3.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)