Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO NTH CHF

Stammdaten

ISIN LU0866336125
Valorennummer 20261055
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO NTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.54 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 153.62 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 155.48 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 141.51 CHF 16.04.2024
NAV * 152.54 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 493'870'337
Anteilsklassevermögen *** 10'532'209
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.87% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.15% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.64% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +20.20% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +10.09% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +37.71% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.88%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 1.85%
NatWest Group PLC 5.125% 1.81%
Banco Santander, S.A. 7% 1.64%
ING Groep N.V. 3.875% 1.58%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.53%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.43%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.39%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.39%
Nationwide Building Society 7.5% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)