Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO NTH CHF

Stammdaten

ISIN LU0866336125
Valorennummer 20261055
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO NTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.72 CHF 08.07.2025
Vorheriger Preis * 157.75 CHF 07.07.2025
52 Wochen Hoch * 157.75 CHF 07.07.2025
52 Wochen Tief * 146.43 CHF 05.08.2024
NAV * 157.72 CHF 08.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 549'485'140
Anteilsklassevermögen *** 13'968'214
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 31.12.2024
08.07.2025
1 Monat +1.25% 10.06.2025
08.07.2025
3 Monate +5.70% 08.04.2025
08.07.2025
6 Monate +3.80% 08.01.2025
08.07.2025
1 Jahr +7.48% 08.07.2024
08.07.2025
2 Jahre +23.54% 10.07.2023
08.07.2025
3 Jahre +22.31% 08.07.2022
08.07.2025
5 Jahre +25.28% 08.07.2020
08.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 2.31%
NatWest Group PLC 5.125% 1.78%
Banco Santander, S.A. 7% 1.61%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.55%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125% 1.38%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.37%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.37%
Nationwide Building Society 7.5% 1.34%
Nationwide Building Society 5.75% 1.30%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)