ISIN | LU0866336125 |
---|---|
Valorennummer | 20261055 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO NTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.00 CHF | 12.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 156.05 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.05 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.59 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 156.00 CHF | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 521'878'671 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'352'505 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.40% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.10% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +1.46% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +1.64% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +7.49% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +20.69% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +18.72% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +25.83% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 2.31% | |
---|---|---|
NatWest Group PLC 5.125% | 1.78% | |
Banco Santander, S.A. 7% | 1.61% | |
Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.55% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125% | 1.38% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.37% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.37% | |
Nationwide Building Society 7.5% | 1.34% | |
Nationwide Building Society 5.75% | 1.30% | |
Legal & General Group PLC 5.625% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |