ISIN | LU1144397111 |
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Valorennummer | 26314139 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH CHF |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.01 CHF | 23.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 93.63 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.95 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.83 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 94.01 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 403'918'818 | |
Anteilsklassevermögen *** | 218'617 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | -1.34% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +0.64% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -1.16% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +2.35% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +1.19% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -3.40% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | -8.07% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 2.01% | |
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Indofood Cbp Sukse 3.398% | 1.77% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% | 1.63% | |
Prosus NV 4.193% | 1.61% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.58% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.54% | |
CBQ Finance Limited 2% | 1.51% | |
Gulf International Bank BSC 2.375% | 1.51% | |
Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.41% | |
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |