ISIN | CH0118768057 |
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Valorennummer | 11876805 |
Bloomberg Global ID | BBG0019H9FK5 |
Fondsname | Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) investiert vorwiegend in Hospitality-Immobilien wie Kongresszentren, Wohnliegenschaften mit hotelähnlichen Dienstleistungen, Hotels, residentiale und zeitlich beschränkte Wohnformen, in Gesundheitsimmobilien sowie in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz. Eine Beteiligung an Betriebsgesellschaften ist dabei gesetzlich ausgeschlossen. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz. Private Anteilscheininhaber mit Domizil in der Schweiz unterliegen somit nicht der Einkommens- und Vermögenssteuer auf demjenigen Teil der Erträge (resp. des Vermögens), der aus direktem Grundbesitz stammt. Der CS REF Hospitality wird zu Beginn nur qualifizierten Anlegern offen stehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.00 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.50 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.50 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 70.00 CHF | 22.12.2023 |
NAV * | 105.00 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 924'300'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 656'268'991 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +47.47% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | +7.80% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +30.27% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +44.23% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +50.86% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +58.01% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +38.25% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +1.65% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecublens,epfl – Congress And Meeting Center, Les Blévallaires | 16.36% | |
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Zürich,schulstraße 44 | 13.06% | |
Zürich,pfingstweidstraße 102, 102a, 102b | 11.00% | |
Morschach,dorfstrasse 10, “swiss Holiday Park” | 10.05% | |
Winterthur,turbinenstrasse 2, “bibliothek Zhaw” | 8.63% | |
Basel,schönaustrasse 10, "essential By Dorint" | 6.04% | |
Koniz,sägemattstrasse 1 | 4.41% | |
Laax,via Marcau 6, 8 | 4.19% | |
Montreux,avenue Des Alpes 15, “europe” | 3.06% | |
Brig,spitalstrasse 3, “themis/Xenius” | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2022 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |