ISIN | LU1144415467 |
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Valorennummer | 26372851 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.97 USD | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.57 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.66 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.13 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 115.97 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'460'419 | |
Anteilsklassevermögen *** | 746'475 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.47% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.07% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.77% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -1.46% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +5.97% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +4.91% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +8.82% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | -6.10% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +79.49% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.69% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.34% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |