ISIN | LU1144418560 |
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Valorennummer | 26378827 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund Q-PF-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'190.85 EUR | 29.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'190.99 EUR | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'261.09 EUR | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'120.15 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'190.85 EUR | 29.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'257'283 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'681'812 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.76% |
30.12.2024 - 29.09.2025
30.12.2024 29.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.40% |
30.12.2024 - 29.09.2025
30.12.2024 29.09.2025 |
1 Monat | -0.77% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 Monate | -2.93% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 Monate | +1.09% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 Jahr | -4.35% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 Jahre | -2.39% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 Jahre | +6.89% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 Jahre | -9.86% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 5.76% | |
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Redcare Pharmacy NV | 4.16% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.93% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 3.89% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.71% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.40% | |
Bank of Ireland Group PLC | 3.36% | |
LEG Immobilien SE | 3.15% | |
KION GROUP AG | 3.05% | |
GEA Group AG | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.59% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |