JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc

Stammdaten

ISIN LU0950591809
Valorennummer 21799078
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Schweizer Franken lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Sarasin Sustainable Bond CHF richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.21 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 156.29 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 156.29 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 148.76 CHF 24.11.2023
NAV * 156.21 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'653'521
Anteilsklassevermögen *** 2'684'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.61% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.13% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.12% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +5.24% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +7.60% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -0.45% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -1.79% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 2.26%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 2.09%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.73%
Commonwealth Bank of Australia 1.94% 1.72%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 1.63%
ADCB Finance (Cayman) Limited 0.5% 1.61%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.205% 1.60%
Banco del Estado de Chile 0.575% 1.59%
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% 1.59%
Banco Santander, S.A. 0.31% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)