ISIN | LU1183696456 |
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Valorennummer | 26896779 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Europe High Conv. SH (CHF) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.45 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.40 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.81 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.45 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'982'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'326'017 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +3.60% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -1.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -1.40% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -3.74% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -1.85% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +6.92% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.26% | |
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SAP SE | 3.83% | |
ASML Holding NV | 3.11% | |
Air Liquide SA | 2.74% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.62% | |
AstraZeneca PLC | 2.60% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.46% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.42% | |
Dassault Systemes SE | 2.29% | |
TotalEnergies SE | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.85% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |