ISIN | LU1183696456 |
---|---|
Valorennummer | 26896779 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Europe High Conv. SH (CHF) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.85 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.03 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.90 CHF | 28.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.33 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 12.85 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 166'157'592 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'496'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.62% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -3.06% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | -2.67% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | -4.29% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +7.26% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +3.50% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -18.94% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +4.06% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Michelin | 3.75% | |
---|---|---|
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.65% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.64% | |
SAP SE | 3.62% | |
Air Liquide SA | 3.48% | |
SGS AG | 3.38% | |
Bunzl PLC | 3.38% | |
Elis SA | 3.35% | |
Heineken Holding NV | 3.21% | |
Beiersdorf AG | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.85% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |