Alatus UCITS-Inflection Long Only I EUR

Stammdaten

ISIN LU1063489360
Valorennummer 24291926
Bloomberg Global ID
Fondsname Alatus UCITS-Inflection Long Only I EUR
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 214.68 EUR 31.07.2024
Vorheriger Preis * 216.00 EUR 24.07.2024
52 Wochen Hoch * 228.14 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 179.45 EUR 31.10.2023
NAV * 214.68 EUR 31.07.2024
Ausgabepreis * 214.68 EUR 31.07.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 343'917'922
Anteilsklassevermögen *** 215'166'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 29.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.44% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat -3.23% 03.07.2024
31.07.2024
3 Monate +0.80% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +2.89% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +8.12% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +15.63% 03.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +5.61% 04.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +47.74% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Universal Music Group NV 7.14%
Eurazeo SE 6.86%
SAP SE 6.57%
Koninklijke DSM NV 6.53%
Ashtead Group PLC 6.53%
RELX PLC 5.89%
ASML Holding NV 4.92%
Sonova Holding AG 4.92%
Atlas Copco AB B 4.91%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2022

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)