Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH

Stammdaten

ISIN IE00BF2ZV829
Valorennummer 26096814
Bloomberg Global ID WWBDNHG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.39 GBP 06.06.2025
Vorheriger Preis * 11.43 GBP 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.43 GBP 30.04.2025
52 Wochen Tief * 10.69 GBP 10.06.2024
NAV * 11.39 GBP 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 174'109'907
Anteilsklassevermögen *** 866'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.69% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.55% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.34% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.88% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +1.96% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +5.95% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +9.90% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +9.59% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +6.14% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 11.31%
Canada (Government of) 0% 6.65%
Us 10Yr Tym5 06-25 4.69%
Can 10Yr Cnm5 06-25 3.39%
Canada (Government of) 0% 3.14%
Norway (Kingdom Of) 1.375% 3.07%
Us10 Ult Uxym5 06-25 3.01%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 2.95%
New Zealand (Government Of) 4.5% 2.83%
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)