Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH

Stammdaten

ISIN IE00BF2ZV829
Valorennummer 26096814
Bloomberg Global ID WWBDNHG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.01 GBP 13.11.2024
Vorheriger Preis * 11.04 GBP 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.16 GBP 01.10.2024
52 Wochen Tief * 10.31 GBP 15.11.2023
NAV * 11.01 GBP 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'992'251
Anteilsklassevermögen *** 534'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.84% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.94% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.43% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.20% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.57% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +7.39% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +7.49% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +2.13% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +2.38% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 24 14.69%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 11.78%
Canada (Government of) 0% 11.11%
Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg 7.57%
Euro Schatz Dec14 7.20%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 6.14%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 5.57%
Erz4p 96.875 12-24:asset Leg 4.13%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.89%
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)