Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR N AccH

Stammdaten

ISIN IE00BF2ZV712
Valorennummer 22457068
Bloomberg Global ID WWBDNHE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.25 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 10.24 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.37 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 9.93 EUR 14.01.2025
NAV * 10.25 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'486'657
Anteilsklassevermögen *** 391'620
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.54% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.90% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat -0.19% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.94% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +0.29% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +2.33% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +5.51% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +6.21% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre -0.43% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 25 4.41%
Canada (Government of) 0% 4.03%
United States Treasury Notes 4.5% 3.51%
Canada (Government of) 0% 3.01%
Norway (Kingdom Of) 1.375% 2.93%
Us10 Ult Uxyz5 12-25 2.91%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 2.84%
United States Treasury Bills 0% 2.80%
Korea (Republic Of) 1.25% 2.32%
Canada (Government of) 2.75% 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)