Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT

Stammdaten

ISIN LU0866272569
Valorennummer 20252839
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien nachhaltiger Unternehmen der Emerging Markets investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Emerging Markets haben. Zudem investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungspapiere nachhaltiger Unternehmen. Nachhaltige Unternehmen sind Gesellschaften, deren Produkte und Dienstleistungen langfristig einen ökonomischen, ökologischen und / oder sozialen Nutzen erbringen. Ökologischer Nutzen beinhaltet Öko-Effizienz, unter welcher die Wertschöpfung durch abnehmenden Ressourcenverbrauch, weniger Abfall, weniger Emissionen usw. zu verstehen ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.41 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 163.60 USD 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 164.91 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 128.97 USD 09.04.2025
NAV * 162.41 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 854'885'729
Anteilsklassevermögen *** 496'127'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.47% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.45% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +1.46% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +12.08% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +13.67% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +16.44% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +25.07% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +40.13% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +37.99% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.83
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.87%
Tencent Holdings Ltd 5.77%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.80%
Xiaomi Corp Class B 2.94%
Samsung Electronics Co Ltd 2.90%
HDFC Bank Ltd 2.59%
China Construction Bank Corp Class H 2.49%
SK Hynix Inc 2.41%
Bharti Airtel Ltd 2.12%
Delta Electronics Inc 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)