BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M

Stammdaten

ISIN CH0263782663
Valorennummer 26378266
Bloomberg Global ID
Fondsname BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank Telefon: 0848 952 952
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/de/
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Walliser Kantonalbank
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Mehrwerts in Bezug auf seinen Referenzindex, dem SPI®, anhand einer guten Diversifizierung und eines disziplinierten Risikomanagements. Das Anlageverfahren besteht in der Wahrnehmung von Chancen am Aktienmarkt mithilfe von für Branchen und Wertpapiere durchgeführten quantitativen und qualitativen Analysen. Das Teilvermögen investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen, die ihren Gesellschaftssitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten in der Schweiz ausüben und im Referenzindex SPI® enthalten sind. Das Teilvermögen investiert 70% des Vermögens iin ESG – Anlagen, weiters kann es bis zu einer Grenze von 30% des Fondsvermögens in kollektive Kapitalanlagen und bis zu 10% in strukturierte Produkte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.42 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 132.67 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 147.07 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 123.74 CHF 09.04.2025
NAV * 132.42 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 291'446'583
Anteilsklassevermögen *** 204'122'865
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.16% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.59% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.74% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.74% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.68% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.33% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -3.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +30.12% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 11.70%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.46%
Roche Holding AG 10.84%
Novartis AG Registered Shares 10.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.99%
UBS Group AG 4.88%
Zurich Insurance Group AG 4.41%
ABB Ltd 4.04%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 2.71%
Holcim Ltd 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)