UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0209674040
Valorennummer 20967404
Bloomberg Global ID UBGSIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'412.96 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 2'388.95 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'412.96 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 1'771.10 CHF 08.04.2025
NAV * 2'412.96 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 2'412.96 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 2'412.96 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'287'369'554
Anteilsklassevermögen *** 2'881'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.66% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +4.49% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +6.50% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +15.61% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +11.30% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +31.09% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +33.78% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +28.38% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SanDisk Corp Shs Cash and Stock Settlement 0.33%
Coherent Corp 0.27%
Lumentum Holdings Inc 0.24%
Casey's General Stores Inc 0.23%
Curtiss-Wright Corp 0.22%
Tenet Healthcare Corp 0.21%
TechnipFMC PLC 0.20%
Exact Sciences Corp 0.20%
US Foods Holding Corp 0.19%
Somnigroup International Inc 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)