White Fleet - OLZ Equity Emerging Market ex China Optimized ESG U

Stammdaten

ISIN LU0803005494
Valorennummer 18909342
Bloomberg Global ID BBG003925F00
Fondsname White Fleet - OLZ Equity Emerging Market ex China Optimized ESG U
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des White Fleet – OLZ Efficient World® Emerging Markets Equity («Subfonds») ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in CHF (die «Referenzwährung ») bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens zu erzielen. Der Subfonds ist hauptsächlich bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erreichen, indem er in Aktien aus Schwellenländern anlegt und dabei Diversifikation und Liquidität gebührend berücksichtigt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.09 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 107.79 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 121.26 USD 25.09.2024
52 Wochen Tief * 101.69 USD 19.04.2024
NAV * 108.09 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'642'729
Anteilsklassevermögen *** 2'294'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.50% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.38% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.42% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -1.24% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -10.80% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +1.72% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +15.44% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +2.70% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +34.84% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.4376
ADDI Date 27.03.2025

Top 10 Holdings ***

Asustek Computer Inc 3.60%
Cathay Financial Holding Co Ltd 3.46%
Cipla Ltd 3.37%
Malayan Banking Bhd 3.30%
PT Bank Central Asia Tbk 3.29%
Asian Paints Ltd 3.08%
Mega Financial Holding Co Ltd 2.98%
Advanced Info Service PCL Units Non-Voting Depository Receipt 2.97%
Chunghwa Telecom Co Ltd 2.90%
E. Sun Financial Holding Co Ltd 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)