ISIN | LU1057798446 |
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Valorennummer | 24237200 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield ATH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.86 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.75 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.50 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.39 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 110.86 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'667'290 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'533'995 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.12% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -2.11% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -1.42% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.65% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.30% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +9.29% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +3.39% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +25.44% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.64% | |
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Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.45% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.17% | |
Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.13% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.12% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.08% | |
Saks Global Enterprises LLC 11% | 1.07% | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.03% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.03% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.45% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |