| ISIN | LU1057799337 |
|---|---|
| Valorennummer | 24238122 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield AA |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.19 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.28 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.53 USD | 26.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 93.56 USD | 23.05.2025 |
| NAV * | 98.19 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 263'990'109 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'436'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -11.91% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +0.31% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +0.64% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +3.09% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.26% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.40% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +23.19% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.34% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.875% | 1.81% | |
|---|---|---|
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 1.40% | |
| doValue S.p.A. 5.375% | 1.37% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.09% | |
| Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.08% | |
| HT Troplast GmbH 9.375% | 1.03% | |
| Paprec Holding S.A 4.5% | 1.01% | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.00% | |
| Sunrise Finco l B.V 4.625% | 0.96% | |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 0.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.45% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |