Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield AAH CHF

Stammdaten

ISIN LU1057798362
Valorennummer 24237163
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield AAH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 72.73 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 73.33 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 74.49 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 70.48 CHF 18.04.2024
NAV * 72.73 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'667'290
Anteilsklassevermögen *** 9'291'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.16% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.14% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.45% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.68% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.27% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.29% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +3.36% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +20.32% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.64%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.45%
AS Air Baltic Corporation 14.5% 1.17%
Fibercop S.p.A. 7.75% 1.13%
HT Troplast GmbH 9.375% 1.12%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 1.08%
Saks Global Enterprises LLC 11% 1.07%
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 1.03%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.03%
Takko Fashion GmbH 10.25% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)